管控銀行賬戶之存款、提款、轉帳作業，幷可直接列印存款單/提款單等單據。

提供外幣沖銷帳作業，記錄沖銷帳之原存款及提款匯率與金額。

提供銀行票據資金之月結作業，可查詢及列印各賬戶按月之餘額及進出明細。

提供應收票據、應付票據之變動(兌現/作廢/退票)維護作業。

提供應收票據、應付票據整批兌現作業方式。

提供票據各種變動、進出之明細報表。

可登入費用之預估，便于有效計劃和控制資金之調度及使用。

票據系統資料可直接拋轉至總帳系統，亦可自動拋轉憑證。