應付帳款管理系統之主要功能是處理各廠商的貨款及費用彙總、整理、付款、沖帳等應付款項之作業。 |
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採購或委外收料入庫款項作業。 |
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預付性質之應付款項作業。 |
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進貨折讓之款項作業。 |
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其他費用之應付款項作業。 |
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進項發票維護作業。 |
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付款單支付貨款作業。 |
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| 預付款項申請、確認、及付款作業 |
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系統提供預付貨款時之申請作業及確認預付之核准。 |
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預付款申請，可指定或不指定採購單或委外單金額，預付金額可按比率自動計算。 |
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預付款可預先取得並輸入進項發票，或後補。 |
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委協生產可區分量產訂單、試產訂單。 |
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| 非經由進貨之其它費用申請、碓認、及付款作業 |
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系統除了進貨款項與預付貨款作業外，同時處理其他銷管費用之申請作業。 |
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除內部員工與廠商銷管費用申請作業外，亦提供進口相關費用分攤至成本作業流程。 |
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| 各項應付帳款憑單彙整 |
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提供廠商各期間進貨、折讓之明細及付款金額之匯總整理。 |
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系統提供待付款憑應單明細與待開發票憑單明細。 |
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委協完工經驗收入庫後，系統自動產生應付加工費用等。 |
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貨款憑單支付金額會預先沖銷己支付的預付貨款金額。 |
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系統確認進貨發票及進貨折讓憑證，為支付貨款之依據。 |
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付款管制應付憑單金額與取得發票憑證金額平衡管制。 |
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使用者自訂帳齡分析區間，的應付帳款帳齡分析表。 |
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貨款、折讓、費用憑單資料可經拋轉作業至會計總帳系統，拋轉成會計傳票。 |
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| 進項發票維護作業 |
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系統提供進貨發票、進貨折讓之彙整作業，確保發票與進貨資料之一致。 |
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同一張發票可對應一筆進貨單，或同一廠商之多筆進貨單。 |
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系統允許進貨時可隨貨附發票或月結後補發票。 |
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進項發票檔可結合媒體申報作業。 |
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| 付款調整變更作業 |
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系統允許付款前之必要調整。例：付款日期、暫押不付...等應付變更作業。 |
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| 付款整理與登錄 |
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付款時系統自動整理並帶出指定付款期間的應付帳款明細。 |
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付款單可支付不同種類的應付款項憑單帳款作業。 |
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針對企業多家公司集中支付貨款的付款作業。 |
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允許以各種工具支付款項。 |
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如以T/T或票據支付貨款，票據資料自動拋至票據管理系統。 |
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系統支援以多種不同幣別支付貨款作業。 |
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系統自動計算匯兌利益及損失。 |
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付款單資料可經拋轉作業至會計總帳系統，拋轉成會計傳票。 |
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