應收帳款管理系統，之主要功能在處理營業銷售活動產生客戶之應收帳款，為有效管理並提供各客戶銷貨應收帳款，彙總、整理、收款、沖帳等作業。 |
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出貨確認後產生之應收款項憑單作業。 |
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預收性質之應收款項作業。 |
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其他營業或營業外之收入款項作業。 |
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銷貨退回折讓之款項。 |
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發票本及銷項發票維護作業。 |
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收款單收取貨款作業。 |
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| 預收款項申請、確認、及收款作業 |
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系統提供預收貨款時之申請作業及確認預收之核准。 |
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預收款申請，可指定或不指定訂單金額，預收金額可按比率自動計算。 |
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預收款可預先開立並輸入銷項發票，或月結後補。 |
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| 非經由出貨之營業或營業外收入申請、碓認、及收款作業 |
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系統除了出貨款項與預收貨款作業外，同時處理其他非營業收入之申請作業。 |
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其它收入可預先開立並輸入銷項發票，或月結後補。 |
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| 各項應收帳款憑單彙整 |
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提供客戶各期間銷貨、折讓之明細及收款金額之匯總整理。 |
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系統提供待收款憑應單明細與待開發票憑單明細。 |
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貨款憑單收取金額會預先沖銷己收取的預收貨款金額。 |
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系統確認銷貨發票及銷貨折讓憑證，為收取貨款之依據。 |
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收款管制應收憑單金額與取得發票憑證金額平衡管制。 |
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使用者自訂帳齡分析區間，的應收帳款帳齡分析表。 |
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貨款、折讓、其它收入憑單資料可經拋轉作業至會計總帳系統，拋轉成會計傳票。 |
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| 銷項發票維護作業 |
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提供發票本維護，並可指定使用日期區間、指定或不指定使用部門及人員。 |
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系統提供銷貨發票、銷貨折讓之彙整作業，確保發票與出貨資料之一致。 |
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同一張發票可對應一筆銷貨單，或同一客戶之多筆銷貨單。 |
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系統允許銷貨時可隨貨附開立發票或月結後補發票。 |
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銷項發票檔可結合媒體申報作業。 |
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| 收款調整變更作業 |
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系統允許收款前之必要調整作業。 |
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| 收款整理與沖帳 |
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收款時系統自動整理並帶出指定收款期間的應收帳款明細。 |
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收款單可收取沖銷不同種類的應收款項憑單帳款作業。 |
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針對企業多家公司集中收取貨款的收款作業。 |
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允許以各種工具沖銷款項。 |
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如以T/T或票據沖銷貨款，其票據資料自動拋至票據管理系統。 |
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系統支援以多種不同幣別沖帳貨款作業。 |
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系統自動計算匯兌利益及損失。 |
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收款單資料可經拋轉作業至會計總帳系統，拋轉成會計傳票。 |
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